Conciliação de Razão da Contabilidade - Histórico de revisão

Admin em 02h22min de 22 de julho de 2015

2015-07-22T02:22:48Z

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	** Verificar se existe alguma baixa no futuro.		** Verificar se existe alguma baixa no futuro.



			[[Category:Contabilidade]]

Admin em 15h29min de 7 de abril de 2014

2014-04-07T15:29:39Z

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	Solução:		Solução:
	- Excluír o primeiro lançamento de abatimento concedido, deixar apenas aquele cujo valor foi realmente considerado e preenchido no título, e reprocessar a contabilidade.		- Excluír o primeiro lançamento de abatimento concedido, deixar apenas aquele cujo valor foi realmente considerado e preenchido no título, e reprocessar a contabilidade.


			** Verificar se existe alguma baixa no futuro.

Admin em 18h48min de 3 de abril de 2014

2014-04-03T18:48:10Z

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	[[Arquivo:conciliarazao1.png]]		[[Arquivo:conciliarazao1.png]]

			** Outro caso ocorrido. Título em cobrança eletronica enviado em cartorio, operador concede um abatimento via manutenção do título no banco, o banco acata a instrução. Porém ao receber o pagamento, o título pago em cartório calcula júros diferente, então o banco envia a liquidação em cartório junto com um novo valor de abatimento. Ambos os lançamentos ficam registrados no título, e ambos creditam no razão do cliente.


			No exemplo abaixo titulo teve abatimento de 430,75 concedido e acatado no dia 02/05/2012 porém na liquidação do dia 06/06/2012 o valor reportado pelo banco foi de 429,21.

			[[Arquivo:conciliarazao-abatimento1.png]]

			No designativo do título aparece o valor final enviado pelo banco, porém o valor anterior continuou creditando, precisa ser excluído.

			[[Arquivo:conciliarazao-abatimento2.png]]


			Solução:
			- Excluír o primeiro lançamento de abatimento concedido, deixar apenas aquele cujo valor foi realmente considerado e preenchido no título, e reprocessar a contabilidade.

Admin: Criou página com '=Clientes= * Verificar se Saldo atual do razao bate com saldo atual do contas a receber menos as devoluções ** Se não bate a diferença pode ser um pagamento a maior do v...'

2014-04-03T14:50:59Z

Criou página com '=Clientes= * Verificar se Saldo atual do razao bate com saldo atual do contas a receber menos as devoluções ** Se não bate a diferença pode ser um pagamento a maior do v...'

Página nova

=Clientes=

* Verificar se Saldo atual do razao bate com saldo atual do contas a receber menos as devoluções
** Se não bate a diferença pode ser um pagamento a maior do valor sem que a diferença seja lançada como júros, isso ocorre quando o sistema pergunta se deseja lançar diferença como crédito do cliente conforme documentação em [[Contas a Receber - Lançando Valor Pago a Maior Como Crédito do Cliente]]

Neste caso precisamos usar o utilitário de consultas, e aplicar o seguinte filtro na tabela de contas a receber:

<pre>
ValorPagPr > ValorPagar .and. CGCCPFCLIE = "<cnpj ou cpf do cliente>"
</pre>

[[Arquivo:conciliarazao1.png]]