Conciliação de Razão da Contabilidade

Clientes

• Verificar se Saldo atual do razao bate com saldo atual do contas a receber menos as devoluções
  • Se não bate a diferença pode ser um pagamento a maior do valor sem que a diferença seja lançada como júros, isso ocorre quando o sistema pergunta se deseja lançar diferença como crédito do cliente conforme documentação em Contas a Receber - Lançando Valor Pago a Maior Como Crédito do Cliente

Neste caso precisamos usar o utilitário de consultas, e aplicar o seguinte filtro na tabela de contas a receber:

ValorPagPr > ValorPagar .and. CGCCPFCLIE = "<cnpj ou cpf do cliente>"

• • Outro caso ocorrido. Título em cobrança eletronica enviado em cartorio, operador concede um abatimento via manutenção do título no banco, o banco acata a instrução. Porém ao receber o pagamento, o título pago em cartório calcula júros diferente, então o banco envia a liquidação em cartório junto com um novo valor de abatimento. Ambos os lançamentos ficam registrados no título, e ambos creditam no razão do cliente.

No exemplo abaixo titulo teve abatimento de 430,75 concedido e acatado no dia 02/05/2012 porém na liquidação do dia 06/06/2012 o valor reportado pelo banco foi de 429,21.

No designativo do título aparece o valor final enviado pelo banco, porém o valor anterior continuou creditando, precisa ser excluído.

Solução: - Excluír o primeiro lançamento de abatimento concedido, deixar apenas aquele cujo valor foi realmente considerado e preenchido no título, e reprocessar a contabilidade.

• • Verificar se existe alguma baixa no futuro.