Conciliação de Razão da Contabilidade: mudanças entre as edições
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** Outro caso ocorrido. Título em cobrança eletronica enviado em cartorio, operador concede um abatimento via manutenção do título no banco, o banco acata a instrução. Porém ao receber o pagamento, o título pago em cartório calcula júros diferente, então o banco envia a liquidação em cartório junto com um novo valor de abatimento. Ambos os lançamentos ficam registrados no título, e ambos creditam no razão do cliente. | |||
No exemplo abaixo titulo teve abatimento de 430,75 concedido e acatado no dia 02/05/2012 porém na liquidação do dia 06/06/2012 o valor reportado pelo banco foi de 429,21. | |||
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No designativo do título aparece o valor final enviado pelo banco, porém o valor anterior continuou creditando, precisa ser excluído. | |||
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- Excluír o primeiro lançamento de abatimento concedido, deixar apenas aquele cujo valor foi realmente considerado e preenchido no título, e reprocessar a contabilidade. | |||
** Verificar se existe alguma baixa no futuro. | |||
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Edição atual tal como às 02h22min de 22 de julho de 2015
Clientes
- Verificar se Saldo atual do razao bate com saldo atual do contas a receber menos as devoluções
- Se não bate a diferença pode ser um pagamento a maior do valor sem que a diferença seja lançada como júros, isso ocorre quando o sistema pergunta se deseja lançar diferença como crédito do cliente conforme documentação em Contas a Receber - Lançando Valor Pago a Maior Como Crédito do Cliente
Neste caso precisamos usar o utilitário de consultas, e aplicar o seguinte filtro na tabela de contas a receber:
ValorPagPr > ValorPagar .and. CGCCPFCLIE = "<cnpj ou cpf do cliente>"
- Outro caso ocorrido. Título em cobrança eletronica enviado em cartorio, operador concede um abatimento via manutenção do título no banco, o banco acata a instrução. Porém ao receber o pagamento, o título pago em cartório calcula júros diferente, então o banco envia a liquidação em cartório junto com um novo valor de abatimento. Ambos os lançamentos ficam registrados no título, e ambos creditam no razão do cliente.
No exemplo abaixo titulo teve abatimento de 430,75 concedido e acatado no dia 02/05/2012 porém na liquidação do dia 06/06/2012 o valor reportado pelo banco foi de 429,21.
No designativo do título aparece o valor final enviado pelo banco, porém o valor anterior continuou creditando, precisa ser excluído.
Solução:
- Excluír o primeiro lançamento de abatimento concedido, deixar apenas aquele cujo valor foi realmente considerado e preenchido no título, e reprocessar a contabilidade.
- Verificar se existe alguma baixa no futuro.