Importar Saldos de Contabilidade

A importação de saldos anteriores irá buscar de um arquivo de intercâmbio de dados (uma csv, prn ou excel.) e realizará lançamentos de implantação de saldos no período anterior em que a contabilidade está aberta.

Formatando Arquivo para Importação

Conforme exemplo abaixo, foi utilizado o seguinte layout:

Campo	Coluna Inicial	Coluna Final	Tamanho	Observação
Código estruturado	01	20	20	Estruturado para Totalização
Código reduzido	21	28	08	Chave primária da conta contábil
Saldo	29	52	24	Saldo da Conta com 2 dígitos

Exemplo do arquivo abaixo:

CodEstrCtb          CodContCSaldo
1.1.1.01.01.01      00000069               155240.92
1.1.1.01.02.01      00000081                18680.54
1.1.1.01.05.01      00006314                 7963.00
1.1.1.02.01.01      00000129                    1.00
1.1.1.02.01.01      00039484               521479.79
1.1.1.02.01.01      00000135               155759.47
1.1.1.02.01.01      00025528              1023039.47
1.1.1.02.01.01      00000112               484693.44
1.1.1.02.01.01      00025248                 1480.71
1.1.1.02.02.01      00000187                 9292.34
1.1.1.03.01.01      00025280                73032.23
1.1.1.03.01.01      00000282              5219948.60
1.1.1.03.01.01      00000247              6875649.81
1.1.1.03.01.01      00115609               319126.50
1.1.1.03.01.01      00115700               561901.88
1.1.2.01.01.01      00392834               291375.00
1.1.2.01.01.01      00069439                  692.00
1.1.2.01.01.01      00008996                 1977.78
1.1.2.01.01.01      00008723                 5176.79
1.1.2.01.01.01      00505009                 1296.96
1.1.2.01.01.01      00042798                64768.55
1.1.2.01.01.01      00000859                15702.87

Processo

O sistema irá criar os lançamentos no período anterior implantando os saldos, será verificada se a conta existe no plano, uma mensagem de erro irá aparecer caso não exista abortando o processo. As contas devem ser de lançamento.

Se já existir lançamento um erro também irá ocorrer, devendo ser realizada uma limpeza nos saldos e lançamentos de períodos anteriores.

Procedimento de Configuração do Layout

Para proceder a importação, após ter o arquivo formatado, acessar: Administrativo > Contabilidade > Operações > Contabilidade > Ações > Importações > Saldos

Após transferir o arquivo para área de importações, informar o caminho no campo Nome do Arquivo. Informar o tamanho do registro e o número de registro a iniciar a importação, no exemplo abaixo inicia do registro 2 pois existe um cabeçalho.

• Número da Conta Início e Fim: Informar as colunas onde buscar o número da conta, chave primária do plano de contas.
• Estruturada Início e Fim: Informar as colunas onde buscar a estrutura de totalização.
• Debito Credito Inicio e Fim: Informar a comparação para verificar se é ativo, conforme exemplo no campo Condição se for 1 ou 4 considera débito buscando do primeiro caractere da estrutura.
• Saldo da conta Início: Informar as colunas onde buscar o valor do saldo da conta.

Conferência e Confirmação

Após configurar o layout o sistema irá montar uma tabela para conferência prévia dos lançamentos de implantação de saldos importados.

Será possível pesquisar por contas, percorrendo todos os dados F3 ou deletar se necessário.

Após conferência pressionar ESC o sistema irá perguntar:

Confirma prosseguir com a implantação de Saldos? Responder SIM.

O sistema irá fazer a importação definitiva, e o fechamento do mês.

Concluindo

Após a importação dos saldos, se já existirem lançamentos no período é importante Reprocessar o Movimento da Contabilidade.

Ver também

• Reprocessar o Movimento da Contabilidade