Como Fazer - Criar Históricos de Caixa e Bancos

Acessar Fenix

Acessar pelo Financeiro Caixa:

• Financeiro > Operações > Operações de Caixa > CC Caixa > Históricos

Acessar pelo Financeiro Bancos:

• Financeiro > Operações > Operações Bancárias > Parâmetros > Contas Bancárias > Históricos

Acessar pela Contabilidade:

• Administrativo > Contabilidade > Operações > Contabilidade > Parâmetros > (Históricos Lançamentos Bancários ou Históricos Lançamentos Caixa)

Débito no Banco

Preencher os campos:

• Código: Informar um Código.
• Histórico: Informar uma descrição para o lançamento.
• Tipo de Lançamento no Banco: D - Débito (É como o valor lançado será no banco.)

• Histórico é Contábil?:Responder SIM ou NÃO se o lançamento terá efeito na contabilidade.
• Rateio em Centros de Custo?: Responder SIM ou NÃO se o lançamento será gerencial.
• Rateio proporcional em todos?: Responder SIM ou NÃO se deve ratear em todos centros de custo.
• Tipo de Rateio: Se for o caso, informar um tipo de rateio pré definido ou pressionar F10 para listar.

Definições Contábeis

É possível configurar as 2 contas contábeis, para fechar contra-partida no mesmo lançamento. Uma das contas que será configurada como crédito ou débito, pode ficar em branco pois o sistema vai utilizar a conta contábil do banco ou do caixa em onde está sendo utilizado o histórico de lançamento.

Primeiro configurar a conta de contra-partida ao lançamento do banco.

• Código da 1a Conta Contábil: Conta do lançamento de contra partida ao banco.
• Tipo de Lançamento: Débito (lançamento será de débito na contabilidade para a conta acima)
• Tipo de Totalização: N (Se deseja fazer lançamento com total no lote, informar não para detalhar no razão o lançamento)

• Código da 2a Conta Contábil: Deixar em branco pois o sistema irá utilizar a conta do banco ou do caixa onde está sendo feito o lançamento.
• Tipo de Lançamento: Crédito (Será creditado valor do lançamento no banco contábilmente)
• Tipo de Totalização: N (Se deseja fazer lançamento com total no lote, informar não para detalhar no razão o lançamento)

Gerar obrigação

É possível configuar que o lançamento irá gerar uma obrigação, se for crédito gera obrigação no contas a pagar, débito gera no contas a receber. Deve ser definido o tipo de documento a ser gerado.