Importar Saldos de Contabilidade
A importação de saldos anteriores irá buscar de um arquivo de intercâmbio de dados (uma csv, prn ou excel.) e realizará lançamentos de implantação de saldos no período anterior em que a contabilidade está aberta.
Formatando Arquivo para Importação
Conforme exemplo abaixo, foi utilizado o seguinte layout:
| Campo | Coluna Inicial | Coluna Final | Tamanho | Observação |
|---|---|---|---|---|
| Código estruturado | 01 | 20 | 20 | Estruturado para Totalização |
| Código reduzido | 21 | 28 | 08 | Chave primária da conta contábil |
| Saldo | 29 | 52 | 24 | Saldo da Conta com 2 dígitos |
Exemplo do arquivo abaixo:
CodEstrCtb CodContCSaldo 1.1.1.01.01.01 00000069 155240.92 1.1.1.01.02.01 00000081 18680.54 1.1.1.01.05.01 00006314 7963.00 1.1.1.02.01.01 00000129 1.00 1.1.1.02.01.01 00039484 521479.79 1.1.1.02.01.01 00000135 155759.47 1.1.1.02.01.01 00025528 1023039.47 1.1.1.02.01.01 00000112 484693.44 1.1.1.02.01.01 00025248 1480.71 1.1.1.02.02.01 00000187 9292.34 1.1.1.03.01.01 00025280 73032.23 1.1.1.03.01.01 00000282 5219948.60 1.1.1.03.01.01 00000247 6875649.81 1.1.1.03.01.01 00115609 319126.50 1.1.1.03.01.01 00115700 561901.88 1.1.2.01.01.01 00392834 291375.00 1.1.2.01.01.01 00069439 692.00 1.1.2.01.01.01 00008996 1977.78 1.1.2.01.01.01 00008723 5176.79 1.1.2.01.01.01 00505009 1296.96 1.1.2.01.01.01 00042798 64768.55 1.1.2.01.01.01 00000859 15702.87
Processo
O sistema irá criar os lançamentos no período anterior implantando os saldos, será verificada se a conta existe no plano, uma mensagem de erro irá aparecer caso não exista abortando o processo. As contas devem ser de lançamento.
Se já existir lançamento um erro também irá ocorrer, devendo ser realizada uma limpeza nos saldos e lançamentos de períodos anteriores.
Procedimento de Configuração do Layout
Para proceder a importação, após ter o arquivo formatado, acessar: Administrativo > Contabilidade > Operações > Contabilidade > Ações > Importações > Saldos
Após transferir o arquivo para área de importações, informar o caminho no campo Nome do Arquivo. Informar o tamanho do registro e o número de registro a iniciar a importação, no exemplo abaixo inicia do registro 2 pois existe um cabeçalho.
- Número da Conta Início e Fim: Informar as colunas onde buscar o número da conta, chave primária do plano de contas.
- Estruturada Início e Fim: Informar as colunas onde buscar a estrutura de totalização.
- Debito Credito Inicio e Fim: Informar a comparação para verificar se é ativo, conforme exemplo no campo Condição se for 1 ou 4 considera débito buscando do primeiro caractere da estrutura.
- Saldo da conta Início: Informar as colunas onde buscar o valor do saldo da conta.
Conferência e Confirmação
Após configurar o layout o sistema irá montar uma tabela para conferência prévia dos lançamentos de implantação de saldos importados.
Será possível pesquisar por contas, percorrendo todos os dados F3 ou deletar se necessário.
Após conferência pressionar ESC o sistema irá perguntar:
Confirma prosseguir com a implantação de Saldos? Responder SIM.
O sistema irá fazer a importação definitiva, e o fechamento do mês.
Concluindo
Após a importação dos saldos, se já existirem lançamentos no período é importante Reprocessar o Movimento da Contabilidade.