CONTAS A PAGAR
CONTAS A PAGAR
Baixas
Alterações
Exclusões
Consultas
As consultas no contas a pagar o compreendem os a seguintes as seguintes modalidades de consultas:
Saldos do Contas a Pagar
Nesta forma de consulta o objetivo é ver os dados constantes em um titulo do cliente, e a partir dele, ver também todos os lançamentos inerentes ao título em foco, ela se subdivide em três modalidade de consultas:
Por conta
Na consulta por conta por conta o sistema apresenta a tela de consulta do título para o usuário informar os dados da chave de identidade do título para sua localização conforme o exemplo abaixo:
Sistema apresenta a tela de consulta e o usuário localiza o título ver: Contas a Pagar - Como localizar um Título ao localizar o título o sistema então apresenta as informações básicas do titulo na tela de consulta:
Pendência por Credor
Pagos por Credor
Geral por Credor
Cadastro de Fornecedores
Cadastro de Clientes
Liberações de Pagamentos
Uma vez definida a diretriz de que o sistema irá operar com liberações de pagamentos, nenhum titulo será pago no sistema sem liberação para isto e esta rotina estará liberada e na tela a seguir o gestor das liberações irá liberar títulos para pagamentos:
Sistema apresenta a tela de liberação e o usuário localiza o título ver: Contas a Pagar - Como localizar um Título ao localizar o título o sistema então apresenta as informações básicas do titulo na tela e solicita a confirmação de liberação para pagamento.
Exemplo de bloqueio do pagamento
No exemplo a seguir vamos expor um exemplo de pagamento bloqueado por falta de liberação no Título, isto ocorre em vários pontos, ou formas de pagamentos, pagamento em carteira, vários títulos, etc. No exemplo a seguir pagamento direto na conta, como não estava liberado o sistema da o bloqueio informando que o título não foi liberado, como o usuário do teste tem autorização para liberar o sistema pergunta se ele quer liberar o título, caso contrario ele aborta o pagamento.
Se responder sim a rotina se desvia para para a liberação de pagamentos. Ver: Contas a Pagar - Liberações de Pagamentos
Listagem de Títulos
A listagem de Títulos do Contas a Pagar está sempre disponível nas rotinas de localização de títulos e sua ação ocorre em qualquer campo da chave primária do título posicionando-se no mais próximo registro do cadastro ao conteúdo do campo em foco e sempre pela agregação dos elementos de busca já disponíveis até ele.
Veja o exemplo da listagem:
Durante a listagem está disponível um função com o recurso de troca de ordem de indexação pressionando-se a tecla F10:
Também está disponível os recursos 
ver: Listagens do Fênix recursos
Como Fazer
Localizar um Título no Contas a Pagar
A localização de um título no contas a Pagar se da pela informação da chave primária do título que é a combinação de 6 Campos identificadores e que dão identidade absoluta a um titulo do sistema.
A função de localização de um título pela chave primária é única no sistema mesmo que em telas de aparência diferente, no exemplo a seguir temos o caso clássico de busca:
Durante a entrada dos campos de identificação do Titulo se for utilizada a função de listagem dos Títulos do Contas a Receber, se for selecionado um Título, automaticamente todos os campos da chave de busca serão preenchidas.
ver: Contas a Pagar - Listagem de Títulos
| Informar o código da Loja com até 4 dígitos, estará disponível: | ||
| F12 Pesquisa dos Títulos de um cliente. ver: Contas a Pagar - Pendência por Credor | ||
| Código da Loja | F10 Listar Títulos. ver: Contas a Pagar - Listagem de Títulos | |
| F9 Listar Lojas. ver: GRUPO |
| Informar o número do Titulo com até 8 dígitos, este número é igual ao número da nota fiscal ou documento não fiscal que deu origem ao título. Estará disponível neste campo: | |
| Número do Título | F12 Pesquisa dos Títulos de um cliente. ver: Contas a Pagar - Pendência por Credor |
| F10 Listar Títulos. ver: Contas a Pagar - Listagem de Títulos |
| Informar o número de Série do Título com até 3 dígitos, este numero é igual ao número de série da nota fiscal ou documento não fiscal que deu origem ao título. Estará disponível neste campo: | |
| Série da Fatura | F12 Pesquisa dos Títulos de um cliente. ver: Contas a Pagar - Pagos por Credor |
| F10 Listar Títulos. ver: Contas a Pagar - Listagem de Títulos |
| Informar o CGC ou CPF do Fornecedor com até 14 dígitos, este número é igual ao da nota fiscal ou documento não fiscal que deu origem ao título. Estará disponível neste campo: | |
| CGC CPF Fornecedor | F12 Pesquisa dos Títulos de um cliente. ver: Contas a Pagar - Pendência por Credor |
| F10 Listar Títulos. ver: Contas a Pagar - Listagem de Títulos |
| Informe o Tipo de Numerador da fatura com até 4 caracteres, esta sigla é igual ao Tipo de Numerado da nota fiscal ou documento não fiscal que deu origem ao Título, somente existe para notas de entrada feitos pela empresa. ver: NUMERAÇÃO DE DOCUMENTOS | |
| Estará disponível neste campo: | |
| Tipo Numerador | F12 Pesquisa dos Títulos de um cliente. ver: Contas a Pagar - Pendência por Credor |
| F10 Listar Títulos. ver: Contas a Pagar - Listagem de Títulos |
| Informe a data de vencimento do Titulo formato DD/MM/AAAA. Estará disponível neste campo: | |
| Data de Vencimento | F12 Pesquisa dos Títulos de um cliente. ver: Contas a Pagar - Pendência por Credor |
| F10 Listar Títulos. ver:Contas a Pagar - Listagem de Títulos |
Pesquisa dos Títulos de um Fornecedor