Verificando Devoluções de Compras no Contas a Pagar

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A rotina diária para pagamentos deve ser realizada via relatório do contas a pagar, incluíndo as devoluções de compras.

Acessar os relatórios do financeiro em: 

  Financeiro > Relatórios > C Pagar > Títulos em Aberto por Venc. no Período - Tipo Doc. Com Devol (pc).

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Informar o período de pagamento, no exemplo serão relacionadas as contas a pagar com vencimento no dia 22/06/2016


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Após informar a impressora, o sistema mostra outras opções para o relatório:


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  • Se deseja apresentar a observação original da nota de entrada.
  • Selecionar a área que deu entrada (T=Total P=Peças S=Serviço L=Locação E=Equipamento e O-Outro para todos outras áreas)

É possível selecionar o típo de documento para filtrar pressionando F10 ou informando o código nos campos específicos se forem documentos externos ou internos.


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Sistema pergunta se deseja ver apenas provisões, respondendo sim o sistema busca as provisões (documentos lançados antes do documento original) para serem tratados ou convertidos.


Abaixo a saida do relatório demonstrando as contas a pagar, ordenadas por dia e fornecedor.


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Notar que logo abaixo do fornecedor o sistema relaciona as devoluções de compras em aberto no CONTAS A RECEBER disponíveis para crédito. Nesse caso deve-se tomar a providencia de comunicar-se com o fornecedor e verificar a forma de reembolso. Assim que o reembolso for aproveitado devem ser baixadas as contas a receber referêntes as devoluções de compras para que o relatório não mais as utilize para demonstrar os créditos.

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