Versão 01 03 - H
SAV VERSÃO 1.03 H - encerrado em: 26/03/1997
1) PROBLEMAS REPORTADOS PELA TECNOESTE:
Matriz : Aníbal 25/03/97
1.1) Financeiro - Relatórios - Contas a Receber:
Nos relatórios: Contas a Receber Diário e Contas a Receber por Duplicata... Os valores a serem pagos pelos Clientes, quando os Títulos estão no Banco aparecem deduzidos das despesas de cobrança e o financeiro não quer desta forma.
O Sistema entende que este valor será o valor efetivamente pago pelo banco a empresa (no caso, depositado). Contudo foi feita a alteração no relatório para constar sem esta despesa.
Foi alterado.
1.2) Financeiro - Operações - Bancarias - Retorno do Banco.
Foi constatado que apos um retorno de quitação do valor do titulo ocorreu o desaparecimento do valor da despesa de cobrança, porque a informação somente ocorre no tipo de ocorrência 02 ENTRADA CONFIRMADA para o banco BRADESCO.
Isto será resolvido com reconfiguração do layout do retorno para o Bradesco tanto para o valor pago do titulo como para o valor das despesas.
1.3) Clientes - Consulta Compras, o titulo da tela estava maior que a janela.
Corrigido.
2) PROBLEMAS NÃO REPORTADOS:
2.1) Importação de dados pela Filial:
Títulos quitados no banco não davam baixa no credito local do cliente por ocasião da entrada da importação da matriz.
Corrigido, o atualiza versões irá refazer o saldo do credito utilizado pelo cliente.
2.2) Financeiro - Operações - Retorno Bancário:
Foi criado um novo campo para guardar as despesas de cobrança do banco quando o titulo for baixado sem quitação (por solicitação ou não da empresa) os cálculos do valor a ser pago do principal e ao mesmo tempo resguardar a despesa.
2.3) Financeiro - Operações - Retorno Bancário:
O Sistema não consistia adequadamente o Numero Seqüencial de Retorno bancário e também não o guardava adequadamente no Arquivo de Controle dos retornos.
Corrigido, DEVERá SOFRER MANUTENÇÃO MANUAL para corrigir o problema no controle de Retorno para ambos os bancos.
2.4) Financeiro - Operações - Retorno Bancário:
O Sistema não atualizava as datas de Entrada de Retorno adequadamente, podendo em alguns casos criar problema de quitação de títulos na Filial.
Corrigido, contudo teremos que identificar se houve problema na Filial.
2.5) Financeiro - Operações - Retorno Bancário:
O Sistema não atualizava a data do ultimo pagamento adequadamente.
Corrigido, sem maiores problemas.
2.6) Financeiro - Operações - Bancarias - Parâmetros - Retorno:
Ao alterar os parâmetros o Sistema caiu com Error: Variable does not exits. "MACIMPDEVI" Função: FoiAlterad (4333).
Corrigido.
3) ESTÁGIOS DA ATUALIZAÇÃO DA VERSÃO:
Estagio: 1
- Altera a estrutura do arquivo do Contas a receber para conter um campo onde será guardado o valor de despesa de cobrança bancaria de títulos que deram baixa sem a liquidação.
- Correção dos saldos dos créditos usados pelo cliente nas Filiais (corrigindo o problema da importação de dados ver tópico 2.1)
SENHAS DA VERSÃO:
Implantação TECNOESTE Matriz dia 26/03/97 -> 00 40 58 08 21 75 03
Cuiabá dia 26/03/97 -> 00 50 39 08 21 83 04
Liberada em: Tecnoeste em: 26/03/97 das: : : as : :
Transmitida para: Tecnoeste em: 26/03/97 das: : : as : :
SAV VERSÃO 1.03 H'
4) PROBLEMAS REPORTADOS PELA TECNOESTE:
Matriz : Aníbal 01/04/97
4.1) Suporte - Relatórios - Livros Fiscais:
Compras para o imobilizado serão creditadas durante este ano.
Atualmente, quando for compra para consumo ou para o imobilizado e for de fornecedor de fora do estado o Sistema tributa o diferencial das alíquotas do ICMS quando favorável a MS. Esta correto, contudo, durante este ano, a Secretaria da Receita de Mato Grosso do Sul esta liberando este encargo. Isto afeta os seguinte relatórios:
Impressão da Apuração do ICMS - Resumo por Totais. SAVRG003
Listagem Livro do Registro de Entradas. SAVRG005
De acordo com a ultima informação 04/04/97 do Aníbal foi feito a seguinte alteração:
Para os Códigos de Operação Fiscal:
191 e 291 - se Credita do ICM
192 e 292 - Não se Credita
197 , 297 , 198 e 298 - Não se credita e paga o diferencial de ICM (entre alíquotas) em 297.
4.2) Área de Pecas - Operações - Suprimentos - Entradas:
Erro base 1002 "NFTRAITEM" no Cancelamento de Nota Fiscal de entrada de pecas.
Foi feito teste e não foi identificado o problema. Na versão da ACP, será colocado um rastreador para identificar tais problemas.
4.3) Área do Suporte - Relatórios - Contábeis:
Relatórios Contábeis o velho erro ao sair.
Foram feitos testes e não ocorreu. Solicitamos que seja informa do que relatórios foram tirados e, talvez, ate o período quando acusou o erro que nos ajudará muito a encontra o relatório que gera o problema.
4.4) Área de Suporte - Relatórios:
Não esta colocando os relatórios em Tela.
Testado e não se verificou. Verifique se não foram removidos alguns dos seguintes subdiretórios:
F:\SAV\PECMOV\RELATORI
F:\SAV\SERMOV\RELATORI
F:\SAV\EQUMOV\RELATORI
F:\SAV\FINMOV\RELATORI
F:\SAV\GERMOV\RELATORI
Se tiver faltando algum destes, aquela área não poderá ver em tela.
Obs.:
Se tiver faltando os seguintes relatórios poderá ocorrer erro de DOS 3 ao processar em tela:
F:\SAV\PECMOV\TRABALHO
F:\SAV\SERMOV\TRABALHO
F:\SAV\EQUMOV\TRABALHO
F:\SAV\FINMOV\TRABALHO
F:\SAV\GERMOV\TRABALHO
Matriz : 02/04/97 Aníbal - Viviane
4.5) Financeiro - Remessa Bancaria Viviane constatou que quando é dada uma manutenção no Banco o titulo cai na malha fina de títulos ainda não remetidos e desta forma fica fora da remessa, exemplo: se o prazo de vencimento for menor que a data atual mais a carência... etc.
Muito bem! isto soluciona o problema já reporta.
Foi identificado e corrigido.
Matriz : 02/04/97 Alberto
4.6) Financeiro - Relatórios - Contas a Receber:
Os relatórios ainda estão com problema reportado anteriormente e dito como resolvidos no Tópico 1.1 desta revisão. Nos relatórios: Contas a Receber Diário e Contas a Receber por Duplicata...
Realmente na solução dada foi feio as avessas. (+ por -). Agora foi corrigido.
5) SOLICITAÇÕES ANTERIORES:
5.1) Área do Suporte - Livros Fiscais, no relatório:
Fazer distinção entre pessoa física e pessoa jurídica.
6) PROBLEMAS NÃO REPORTADOS:
6.1) Na pesquisa de Notas Fiscais de Entrada quando estava com o Cursor sobre o campo Serie da Nota ou Fornecedor, pressionando-se F10 listar nada ocorria.
Foi corrigido.
Liberada em: Tecnoeste em: 04/04/97 das: : : as : :
Transmitida para: Tecnoeste em: 04/04/97 das: : : as : :
SAV VERSÃO 1.03 H"
7) PROBLEMAS REPORTADOS PELA TECNOESTE:
Matriz : Aníbal 04/04/97
7.1) Suporte - Relatórios - Livros Fiscais:
No Livro Resumo por totais não estão aparecendo os Totais a Credito.
Identificado e Corrigido.
Liberada em: Tecnoeste em: 08/04/97 das: : : as : :
Transmitida para: Tecnoeste em: 09/04/97 das: : : as : :
SAV VERSÃO 1.03 H"'
8) PROBLEMAS REPORTADOS PELA TECNOESTE:
Matriz : Viviane 14/04/97
8.1) Financeiro - Operações - Operações Bancarias:
Alguns Títulos tinham sido baixados no Banco por solicitação da Tecnoeste. Apos, foram feitas, inadvertidamente, novas solicitações de baixa para este Títulos. O Sistema aceitou a manutenção da nova solicitação de baixa, mesmo estando estes já baixados, o Banco retorno que Rejeitou a solicitação pois não encontrou os Títulos, então o SAV colocou a ocorrência de retorno como sendo rejeição da solicitação de baixa, impedindo que fossem dadas manutenções nos Títulos em carteira.
Realmente foi identificado que o Sistema permitia mandar manutenções ao Banco nestas circunstancias.
Foi bloqueada a possibilidade de mandar manutenções nas seguintes
Ocorrências de Retorno do SAV:
03 - Liquidação Normal.
04 - Baixa apos liquidação.
05 - Confirmação de baixa conforme solicitação.
18 - Liquidação do Titulo em cartório.
Liberada em: Tecnoeste em: 16/04/97 das: : : as : :
Transmitida para: Tecnoeste em: 16/04/97 das: : : as : :
SAV VERSÃO 1.03 H""
1) PROBLEMAS REPORTADOS PELA TECNOESTE:
Matriz : Viviane 17/04/97
1.1) Financeiro - Operações - Operações Bancarias:
Não esta permitindo manutenções em nenhum Titulo.
Infelizmente cometemos um erro no teste que ocasionou isto.
Foi Identificado, corrigido e testado Ok.
Liberada em: Tecnoeste em: 17/04/97 das: : : as : :
Transmitida para: Tecnoeste em: 17/04/97 das: : : as : :
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