Versão 01 03 - M

SAV VERSÃO 1.03 M - liberada em: 06/11/97

1) SOLUÇÃO DE PROBLEMAS REPORTADOS PELA TECNOESTE EM OUTRAS VERSÕES:

Matriz : Aníbal

1.1) Estamos tendo problemas nos parcelamentos de valores impares (Padronizado e no modo 99-Condição Especial), Equipamentos faturados etc., na elaboração de Orçamentos, Pedidos e/ou Ordens de Serviço (Pecas, Serviços e Equipamentos) quando utilizada a função que usa o percentual para o parcelamento.

- A Função foi alterada permitindo entrar tanto com Percentuais

sobre o valor principal como também com o Valor Nominal da Parcela. Os percentuais também foram aumentos em 6 dígitos apos a virgula aumentando a precisão.

Matriz : Matriz - Aníbal / Joaquim

1.2) RETENÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA.

Em Campo Grande (MS) a Prefeitura Municipal, de acordo com o Decreto n' 7476/97, criou a situação de responsável tributário pela retenção e pelo recolhimento do ISSQN. Serão Responsáveis tributários os agentes apontados na definição da lei tais como: Bancos, Construtoras, Condomínios, ENERSUL, SANESUL, DETRAN, Transportadoras de passageiros, Vendas Bilhetes Loterias, etc...

Para a Tecnoeste, neste caso, toda vez que prestar serviços a quaisquer destes agentes devera' abater o ISSQN do total dos serviços, recebendo do Cliente pelo Liquido.

Sugerimos a adoção de solução semelhante ao que tem no Sistema para o Imposto de Renda retido na Fonte.

Solução adota pela ACP valida para qualquer pondo de venda que contemplar esta situação (não restrito a Campo Grande):

Foi colocado um atributo indicativo de que o ISSQN deve ou não ser retido na fonte nos seguintes documentos em suas respectivas rotinas:

- Orçamento de Serviços

- Ordem de Serviços

- Nota Fiscal de Saída (para serviços)

Na elaboração do Orçamento e da Ordem de Serviços, na entrada dos dados Complementares da Nota foi colocada a Recepção de um Campo que indicara se o ISSQN será' retido ou não, com o seguinte critério:

Se: N = Não-> permanece a situação normal.

Se: S = Sim-> Então o Valor do Imposta abatera' do Valor da Nota que para o lay out da NF da Tecnoeste aparecera, no campo destinado ao Valor do Imposto a indicação RF seguido do valor do impostos conforme o exemplo abaixo:

---------+-------------------------------+ 

|Alq.ISS |                  Valor do ISS | 

                  RF: 999.999.999.999,99 | 

-----------------------------------------+ 

Valor Total dos Produtos                 | 

                                         | 

-----------------------------------------+ 

Valor Total da Nota                      | 

999.999.999.999.999,99                   | 

-----------------------------------------+

Não foi implementado esta solução para notas fiscais avulsas.

Não foi implementado qualquer alteração no Livro Fiscal de Apuração do ISSQN para esta situação por falta de uma definição.

Matriz : Aníbal 05/11/97 - Reiterando.

1.3) Área de Pecas - Cadastros - Cadastro de Pecas - Manutenções:

Preços por Coeficiente. NÃO esta funcionando.

Foi feito um teste e estava funcionando a rotina foi melhorada.

1.4) Área de Pecas - Cadastros - Cadastro de Pecas - Manutenções:

Manutenção de Promoções. Não esta funcionando, exige a entrada de um fornecedor alternativo.

Identificado e corrigido. Neste caso impedia o uso adequado da rotina que estava funcionando.

1.5) Consultas a Cadastro de Clientes - Ver Maquinas: Esta apresentando maquinas do cliente consecutivo.

Identificado e Corrigido.

1.6) Entradas de Notas de Fornecedor: Apos se fazer uma associação com um conhecimento, cancelando-se a entrada antes da efetivação, o Sistema não desassocia o conhecimento.

Identificado e Corrigido

Obs.:

Também foi corrigido o apontamento do registro apos uma primeira inclusão de associação que estava com problema ao retornar da entrada de dados (Ver: Ver0103L.Doc Tópico 2.1).

1.7) Área de Equipamentos - Operações - Entradas: Ao fazer uma entrada de um equipamento, apos ter efetivado e quer lançar outro sem sair da rotina de entrada, o Sistema não libera as linhas da descrição do primeiro lançamento e as suprimindo da edição para um lançamento do segundo equipamento.

Foi feito o teste e o problema não se verificou (reportar com mais detalhes).

1.8) Área de Pecas - Relatórios - Vendas: Todos os relatórios que são por classificação especial de clientes esta saindo como não classificado. O problema não existia, passou a acontecer subitamente.

Identificado e corrigido

1.9) Na Edição da Inscrição Estadual para o Mato Grosso do Sul esta indevido, o Formato certo e' : 99.999.999-9. Não existe problema na função que edita a Inscrição Estadual para o MS. O que se constatou e' que algumas chamadas não estavam sendo feitas adequadamente ou seja não mandavam o estado da pessoa para identificação do tipo de edição correspondente. As Rotina que não chamavam adequadamente eram:

- Cadastramento do Fornecedores (na apresentação em tela)

- Cadastramento de Clientes (na apresentação em tela)

- Contas a Receber (na apresentação em tela)

- Bancos (na apresentação em tela)

- Agencias (na apresentação em tela)

Não foi identificado relatórios com chamadas inadequadas.

1.10) Importação e Exportação entre Matriz e Filial de Títulos remetidos para cobrança bancaria, continua sendo detectado que alguns títulos não dão baixa na Filial apos a quitação no Banco.

Foi feito uma revisão dos procedimentos que gerenciam a atualização de filias com as atualizações vindas de Bancos e nada foi detectado que justificasse este acontecimento.

DESCRIÇÃO DO MÉTODO:

O Tratamento feito para atualizar o conta correntes de Filiais quando o Titulo vai para Banco não e mediante lançamentos, como no procedimento normal do Contas a Receber ou da Rotinas de Caixa, conforme descreveremos a seguir:

A) Na Exportação é' verificado os seguintes critérios:

A.1) E' o Concentrador (Matriz no caso) e...

A.2) O Titulo não é local e...

A.3) A data da ultima remessa e' maior ou igual ao da ultima exportação feita ou...

A.4) A data do ultimo retorno e' maior ou igual ao da ultima exportação feita ou...

A.5) A data da ultima limpeza das informações de bancos é maior ou igual ao da ultima exportação feita ou...

A.6) A data indicando para forçar a atualização em filiais é maior ou igual ao da ultima exportação feita ou...

A.7) A data da ultima exclusão do titulo do Contas a Receber é maior ou igual ao da ultima exportação feita ou...

B) Satisfeito o Teste: O Titulo e' remetido para as Filiais.

C) Na Importação é' verificado se:

C.1) Se o ponto não concentrador e...

C.2) Se o titulo é da loja e...

C.3) A data da Ultima Remessa ao Banco que veio informado da matriz é mais recente do que a que consta no Contas a Receber local, ou...

C.4) A data do Ultimo Retorno do Banco que veio informado da matriz é mais recente do que a que consta no Contas a Receber local, ou...

C.5) A data da Ultima Limpeza de Informações do Banco que veio informado da matriz e' mais recente do que a que consta no Contas a Receber local, ou...

C.6) Se a data da indicação de forçar a atualização do Titulo na Filial e' maior que a existente no Contas a Receber local.

D) Na importação, se o teste for verificado, então processa:

D.1) Atualiza o Registro completo do Contas a Receber e...

D.2) Atualiza a informação de credito utilizado pelo Cliente no ponto.

Foi feita uma verificação no programa que processa o retorno bancário para ver se algumas destas datas não estava sendo atualizada devidamente. O processo prevê 26 tipos de Ocorrência do Sistema que englobam as diversas Ocorrências bancarias. Em todas elas a Data da ultima entrada de retorno do Banco esta sendo devidamente atualizada.

Portanto esta pouco provável que estas informasses não estejam indo devidamente para a filial.

GOSTARÍAMOS DE VERIFICAR UM FATO CONCRETO ENTRANDO EM CONTATO

TANTO COM A MATRIZ COMO COM A FILIAL PARA ANALISAR A BASE DE DADOS EM AMBOS OS PONTOS APOS A CONSTATAÇÃO DE UM NOVO CASO.

2) PROBLEMAS NÃO REPORTADOS:

2.1) Na Versão: 01.03 J, foi feita uma alteração nos arquivos que contêm os percentuais de parcelamento aumentando a precisão para 6 dígitos apos a virgula. Contudo notamos que em nossa base de teste, os campos não tinha sido alterados como previa a rotina, talvez por um erro em nosso ambiente de teste através de bloqueamentos de segmentos do programa, que é comum e fase de testes.

Como isto suscitou duvidas em relação ao que teria realmente acontecido na TECNOESTE, reproduzimos os estágios de atualização daquela versão para esta ver estágios 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

3) ESTÁGIOS DA ATUALIZAÇÃO DA VERSÃO:

Estagio: 1 (Somente KMC)

- Kardex, altera o Conteúdo do Custo Médio do Movimento: que para as entradas estava mal calculado.

Estagio: 2 (Somente TECNOESTE)

- Orçamentos de Pecas - Arquivo de Parcelas: