Detalhamento - Financeiro - Operações - Fluxo de Caixa
Financeiro - Operações - Fluxo de Caixa
O Fluxo de Caixa é um módulo no departamento financeiro que compila uma tabela diária de entradas e saídas de dinheiro a partir das informações contidas nas seguinte entidades:
| Saldos de Caixa | Soma os valores de saldos de todos os caixa para compor o saldo Inicial. |
| Saldos de Bancos | Soma os valores de saldos de todas as contas bancárias para compor o saldo inicial. |
| Contas a Receber | Soma todos os lançamentos do contas a receber diariamente no período indicado para o fluxo. |
| Contas a Pagar | Soma todos os lançamentos do contas a pagar diariamente no período indicado para o fluxo. |
| Lançamentos de Caixa | Soma todos os lançamentos de todas as caixas da empresa diariamente no período indicado para o fluxo. |
| Lançamentos de Bancos | Soma todos os lançamentos de todas as bancárias da empresa diariamente no período indicado para o fluxo. |
O fluxo compõe valores previsto e efetivados e acumula os saldos para apurar um resultado positivo ou negativo na evolução diária do vetores do fluxo. Conceitualmente os vetores são:
| Entradas | Tudo o que for dinheiro entrando na empresa (receitas) |
| Saídas | Tudo o que for dinheiro saindo da empresa (despesas) |
No Fênix existem duas modalidade de elaboração do Fluxo de caixa:
| Normal | Uma tabela diária dos valores |
| Classificado | Além da tabela diária norma, o sistema cria uma segunda tabela classificando os valores de acordo com um histórico pré definido |
Os campos e valores existentes na tabela do fluxo são:
Dia do Fluxo
Tipo de valor (na tabela classificada)
Entradas - Recebimentos previstos para o dia
Entradas - Recebimentos realizados no dia
Entradas - Descontos dados no dia
Entradas - Juros cobrados no dia
Entradas - Recebimentos previstos acumulados até o dia.
Entradas - Recebimentos realizados acumulados até o dia
Saídas - Pagamentos previstos para o dia
Saídas - Pagamentos realizados no dia
Saídas - Descontos recebidos no dia
Saídas - Juros pagos no dia
Saídas - Pagamentos previstos acumulados até o dia
Saídas - Pagamentos realizados acumulados até o dia
Diferença prevista para o dia (déficit ou superávit)
Diferença realizada para o dia (déficit ou superávit )
Diferença prevista acumulada até o dia (déficit ou superávit )
Diferença realizada acumulada até o dia (déficit ou superávit )
Fluxo de Caixa (normal)
O Fluxo de Caixa normal, é um caso particular do Fluxo de Caixa (Classificado) o que o distingue do outro é que ele não faz uma segunda tabela dos valores classificados.
Então todo o detalhamento deste fluxo encontra-se no detalhamento do Fluxo Classificado se desconsiderar a tabela de classificação.
Fluxo de Caixa (modulo Classificado)
Sub-módulo ao fluxo de caixa que gera um fluxo paralelo com classificação dos tipos de contas ou valores, esta classificação é utilizada para classificar documentos externos e internos, e os históricos de caixa e bancos com vistas a suprir o fluxo classificado. Feita as classificações o sistema gera um fluxo diário por tipo de classificação. Também nestas versões foi feita a inclusão dos lançamentos diretos de caixa e bancos (que não transitam pelo Contas a Pagar e a Receber) na geração do fluxo no período em foco o que não acontecia no processamento do fluxo normal anterior esta versão que somente partia dos saldos de bancos e caixas do início do período.
- Detalhamento da Sub-Rotina Fluxo classificado
A sub-modulo "Fluxo Classificado" compreende quatro rotinas necessárias pela ordem inversa das opções do menu: Criar Códigos de Classificação, Classificar Históricos, Classificar Documentos e o Fluxo em si.
- Códigos de Classificação:
Nesta sub-rotina são feitas as manutenções do cadastro de históricos de tipos de valores para classificação do fluxo de caixa, aqui pode-se incluir, alterar, excluir e consultar estes históricos onde é apresentada uma tabela contendo os históricos existentes. Ao entrar o sistema fica me modo de navegação pelos históricos, pressionando-se sobre um deles o Sistema entra em modo de edição onde ele poderá ser alterado na descrição normal e na descrição resumida. Pressionando-se INS o sistema abre uma linha para cria um novo histórico e pressionando-se DEL o sistema exclui um histórico. O fluxo utiliza a Descrição resumida para gerar a Tabela do Fluxo Classificado e nos relatórios, convém indicar uma descrição bem significativa do tipo de custo.
- Classificação dos Históricos (Caixa e Bancos)
Classificação dos Históricos de Caixa e Bancos sistema irá possibilitar classificar todos os históricos de lançamentos de caixa e bancos cujos códigos estiverem entre 001 a 999 que indica que são históricos de lançamentos diretos no caixa e nas contas em bancos, significando portanto que não transitam pelo Contas a Pagar ou pelo Contas a Receber pois estes serão apurados também pelo fluxo.
- Detalhamento da Classificação de Caixa (equivalente o de bancos):
Sistema apresenta um Tabela com todos os Históricos de Caixa válidos para serem classificados entrando no modo de navegação pressionando ENTER ele entra no modo de edição continua pedindo o Código do Histórico do Tipo de Valor, pressionando-se F10-Listar o sistema listará estes históricos.
A listagem permite seleciona o tipo de histórico te tipo de classificação de valor apropriado ao histórico de lançamento de caixa.
- Detalhamento da Classificação de Bancos:
Equivale ao de Caixa.
- Classificação dos Tipos de Documentos (Internos e Externos)
Internos:
Externos:
Equivalente a sub-rotina de classificação de caixa e bancos os documentos internos e externos serão classificados por tipos de valor (custos) para a geração do fluxo classificado.
- Fluxo (Classificado):
Nesta sub-rotina será processado o Fluxo Classificado. Este é uma adendo ao Fluxo Normal que qualifica dia a dia em grupos de contas definidas pelos históricos de tipos de classificação indicados nos documentos e históricos.
- Abrir Fluxo:
Semelhante ao Fluxo Normal, nesta sub-rotina do módulo do Fluxo Classificado será gerado um fluxo e este substituindo ao outro anteriormente gerado, podendo-se também recuperar um fluxo que foi salvo com outro nome, excluir um fluxo que foi salvo, salvar um fluxo gerado ou fechar um fluxo concluindo a operação. Vamos detalhar apenas a geração do Fluxo porque de resto é igual ao Modulo de Fluxo Normal existente no Sistema.
- Gerar Novo (Fluxo Classificado):
Na Geração de um Fluxo o sistema cria uma nova Tabela em função dos dados indicados ao entrar na rotina, um fluxo abrange um período no tempo, portanto tem história passada de pendências e história futura possível, dentro do período existem os eventos previstos e os realizados, para períodos futuros apenas os previstos. O Sistema pede informação podendo-se suprimir alguma destas demandas, mas o ideal é considerá-los. Saldos existentes em bancos e nos caixas no inicio do período, abrangendo por exemplo uma semana passada e uma semana futura considerando pendências passadas e valores posteriores se caracteriza numa boa gestão de fluxo de caixa.
- Recuperar Fluxo (Classificado).
Sub-rotina recupera um fluxo que foi gerado e salvo. Se existir Fluxo aberto o Sistema pergunta se deseja abandoná-lo.
- Salvar (Fluxo Classificado):
Sub-rotina salva um fluxo gerado e ativo.
- Excluir (Fluxo Classificado):
Sub-rotina exclui um fluxo que foi salvo pela rotina. Se existir Fluxo aberto o Sistema pergunta se deseja abandoná-lo.
- Fechar (Fluxo Classificado):
Sub-rotina fecha um fluxo gerado e ativo.
- Editar (Fluxo Classificado)
A edição do Fluxo Classificado igualmente ao Fluxo Normal é uma tabela contendo uma compilação dos valores diários do período selecionado onde pode-se percorre a tabela analisando o fluxo. Ela permite uma apresentação reduzida e uma apresentação aberta com tela ampliada Zoom sim/não. Na bela aparecem os valores de entrada de recursos e valores de saída de recursos previstos e realizados.
A diferença na Edição do Fluxo Classificado é que ele partindo do Fluxo Normal permite que possamos abrir a composição diária do Fluxo Normal e ver para este dia o que tem no Fluxo Classificado.
Zoom Não - Fluxo Normal:
Nesta Tabela em Zoom não ( não ampliada ) vemos parte da tabela com seus dias e valores, pressionando F7-Classificado, poderemos ver para o dia em foco o que tem de Valores Classificados na tabela do Fluxo Classificado.
Exemplo em Zoom Sim
Os demais recurso de edição são os mesmos já existentes no Fluxo normal F8-Caixa F9-Banco F10-Contas a Pagar F11-Contas a Receber F12-Zoom (Sim/Não).
F8 - Lista os lançamentos de caixa que compuseram o valor do dia:
Nesta listagem, pressionando F10-Ver Dados o sistema apresenta uma tela com os dados do lançamento em foco:
F9 - Lista os lançamentos em contas bancárias que compuseram o valor do dia:
Nesta listagem, pressionando F10-Ver Dados o sistema apresenta uma tela com os dados do lançamento em foco:
F10 - Lista os lançamentos do contas a pagar que compuseram o valor do dia.
Nesta listagem, pressionando F10-VerDocumento o sistema se desvia para a tela de consulta de documento de entrada que gerou o lançamento em foco no contas a pagar:
Ver: Detalhamento - Consulta Notas ou Documentos de Entrada
F11 - Lista os lançamentos em contas a receber que compuseram o valor do dia.
Nesta listagem, pressionando F10-VerDocumento o sistema se desvia para a tela de consulta de documento de saída que gerou o lançamento em foco no contas a receber:
Ver: Detalhamento - Consulta de Notas ou Documentos de Saída
- Imprimir (Fluxo Classificado)
- Na Impressora
- Em Tela
- Fluxo Normal
- Fluxo Classificado
Opções de relatórios:
Os relatórios do "Fluxo Classificado" são os dados do "Fluxo Normal", seguidos dos valores do Fluxo Classificados ver exemplo:
Em Tela:
Impresso:
<TECNOESTE>==========================================================================================Pag : 1
TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - MATRIZ Data: 07/06/05
<< F L U X O D E C A I X A >>
CLASSIFICADO
Modelo Simples com movimento do dia
Programa : SD_FINFLUXIMP_CLASSIFICADO Hora: 23:15:39
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------- REALIZADO ------------------------------------------
---------------- No Dia ---------------- --------------------- Acumulado ------------------
Data Dia Entradas Saidas Liquido Entradas Saidas Liquido
Tipo Rec/Cus
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PENDENCIAS 24.138,98 0,00 24.138,98 24.138,98 0,00 24.138,98
INDEFINIDO 2,34 0,00 2,34 2,34 0,00 2,34
VENDA PECS 24.136,64 0,00 24.136,64 24.138,98 0,00 24.138,98
CAIXA BANCOS 2.752.587,56 0,00 2.752.587,56 1.400.432,76 0,00 1.400.432,76
CAIXABANCO 0,00 0,00 0,00 1.400.432,76 0,00 1.400.432,76
01/06/05 QUA 2.046,00 0,00 2.046,00 1.402.478,76 0,00 1.402.478,76
INDEFINIDO 0,00 0,00 0,00 1.400.432,76 0,00 1.400.432,76
VENDA PECS 2.046,00 0,00 2.046,00 1.402.478,76 0,00 1.402.478,76
02/06/05 QUI 0,00 0,00 0,00 1.402.478,76 0,00 1.402.478,76
INDEFINIDO 0,00 0,00 0,00 1.402.478,76 0,00 1.402.478,76
VENDA PECS 0,00 0,00 0,00 1.402.478,76 0,00 1.402.478,76
03/06/05 SEX 0,00 0,00 0,00 1.402.478,76 0,00 1.402.478,76
INDEFINIDO 0,00 0,00 0,00 1.402.478,76 0,00 1.402.478,76
VENDA PECS 0,00 0,00 0,00 1.402.478,76 0,00 1.402.478,76
04/06/05 SAB 0,00 0,00 0,00 1.402.478,76 0,00 1.402.478,76
INDEFINIDO 0,00 0,00 0,00 1.402.478,76 0,00 1.402.478,76
VENDA PECS 0,00 0,00 0,00 1.402.478,76 0,00 1.402.478,76
05/06/05 DOM 0,00 0,00 0,00 1.402.478,76 0,00 1.402.478,76
INDEFINIDO 0,00 0,00 0,00 1.402.478,76 0,00 1.402.478,76
06/06/05 SEG 2.615,33 0,00 2.615,33 1.405.094,09 0,00 1.405.094,09
INDEFINIDO 0,00 0,00 0,00 1.402.478,76 0,00 1.402.478,76
VENDA PECS 2.615,33 0,00 2.615,33 1.405.094,09 0,00 1.405.094,09
07/06/05 TER 205,19 0,00 205,19 1.405.299,28 0,00 1.405.299,28
INDEFINIDO 0,00 0,00 0,00 1.405.094,09 0,00 1.405.094,09
VENDA PECS 205,19 0,00 205,19 1.405.299,28 0,00 1.405.299,28
08/06/05 QUA 237,42 0,00 237,42 1.405.536,70 0,00 1.405.536,70
INDEFINIDO 0,00 0,00 0,00 1.405.299,28 0,00 1.405.299,28
VENDA PECS 237,42 0,00 237,42 1.405.536,70 0,00 1.405.536,70
09/06/05 QUI 0,00 0,00 0,00 1.405.536,70 0,00 1.405.536,70
INDEFINIDO 0,00 0,00 0,00 1.405.536,70 0,00 1.405.536,70
VENDA PECS 0,00 0,00 0,00 1.405.536,70 0,00 1.405.536,70
10/06/05 SEX 0,00 0,00 0,00 1.405.536,70 0,00 1.405.536,70
INDEFINIDO 0,00 0,00 0,00 1.405.536,70 0,00 1.405.536,70
VENDA PECS 0,00 0,00 0,00 1.405.536,70 0,00 1.405.536,70
11/06/05 SAB 0,00 0,00 0,00 1.405.536,70 0,00 1.405.536,70
INDEFINIDO 0,00 0,00 0,00 1.405.536,70 0,00 1.405.536,70
12/06/05 DOM 0,00 0,00 0,00 1.405.536,70 0,00 1.405.536,70
INDEFINIDO 0,00 0,00 0,00 1.405.536,70 0,00 1.405.536,70
VENDA PECS 0,00 0,00 0,00 1.405.536,70 0,00 1.405.536,70
13/06/05 SEG 0,00 0,00 0,00 1.405.536,70 0,00 1.405.536,70
INDEFINIDO 0,00 0,00 0,00 1.405.536,70 0,00 1.405.536,70
VENDA PECS 0,00 0,00 0,00 1.405.536,70 0,00 1.405.536,70
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<TECNOESTE>==========================================================================================Pag : 2
TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - MATRIZ Data: 07/06/05
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CLASSIFICADO
Modelo Simples com movimento do dia
Programa : SD_FINFLUXIMP_CLASSIFICADO Hora: 23:15:39
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------- REALIZADO ------------------------------------------
---------------- No Dia ---------------- --------------------- Acumulado ------------------
Data Dia Entradas Saidas Liquido Entradas Saidas Liquido
Tipo Rec/Cus
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14/06/05 TER 0,00 0,00 0,00 1.405.536,70 0,00 1.405.536,70
INDEFINIDO 0,00 0,00 0,00 1.405.536,70 0,00 1.405.536,70
VENDA PECS 0,00 0,00 0,00 1.405.536,70 0,00 1.405.536,70
POSTERIORES 693.711,90 2.861,77 690.850,13 2.099.248,60 2.861,77 2.096.386,83
INDEFINIDO 692.840,00 2.861,77 689.978,23 2.098.376,70 2.861,77 2.095.514,93
VENDA PECS 871,90 0,00 871,90 2.099.248,60 2.861,77 2.096.386,83
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Consultar:
Sistema da opção de consultar Consulta Contas de Caixa, Contas Bancárias, Conta a Receber, Conta a Pagar, Fornecedores e Clientes.
Ver: Detalhamento - Financeiro - Operações - Operações Bancárias - Contas Correntes de Caixa
Ver: Detalhamento - Financeiro - Operações - Operações Bancárias - Contas Correntes Bancárias
Ver: Detalhamento - Financeiro - Operações - Contas a Pagar
Ver: Detalhamento - Financeiro - Operações - Contas a Receber
Ver: Detalhamento - Cadastro de Fornecedores
Ver: Detalhamento - Cadastro de Clientes
- Sair:
Conclui o Fluxo